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ロシアルーブルファンド 概要

ユナイテッドワールド証券のロシアファンド、ロシアルーブルファンドの概要でするんるん
1口10万円からだから、今度のボーナスの資産運用にいかが?


名称
ロシアルーブルファンド2投資事業匿名組合

ファンドの特徴・投資対象等
主にロシアの証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式(ロシア国外に上場する預託証券(DR)を含みます。)その他の有価証券に投資します。特に、エネルギー関連企業の株式へ積極的に投資する方針です。投資する株式その他の有価証券は、主としてルーブル建てとなりますが、米ドル建てのこともあります。株式(DRを含みます)その他の有価証券及び外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。

募集上限額
100億円

購入方法
インターネットでの契約のお申し込み

購入単位
1口=10万円、 1口以上1口単位

申込手数料
販売価格の3.675% (3.5%+消費税)

申込期間
2007年5月9日(水)9:00 〜 2007年6月25日(月)18:00

投資資金の払込期限
2007年6月26日(火)
この日までに払込がない場合は有効な契約締結となりません。
払込金額は、申込口数×10万円(その他、上記申込手数料(税込)が必要となります。)

契約期間
約2年9ヶ月:2007年6月27日〜2010年3月31日(営業者の裁量で最大2年延長の可能性あり)

会計期間
1年:毎年4月1日 〜 翌年3月31日(ただし、初年度は2007年6月27日から開始)

途中売却
原則として、途中売却はできません。

現金の分配
年1回(3月末日決算、6月中に支払)。各事業年度の収益から費用を控除した額を分配する予定です。ただし、前年までの損益を通算して損失になる場合は分配いたしません。

手数料・報酬等
上記の払込金額・申込手数料の他、匿名組合財産等から間接的に以下の手数料及び報酬等を負担していただきます。
1) 事務手数料
各事業年度の開始日における純資産額に対して 年率1.48%(1.41%+消費税)に相当する金額
2) 業務手数料
各事業年度の開始日における純資産額に対して年率0.25%に相当する金額
3) 投資助言会社に対する報酬
UWロシア2号リミテッドの各事業年度の開始日における純資産額に対して年率1.25%に相当する金額
4) 成功報酬
投資先会社の各事業年度において当該事業年度の収益から費用を減じた額(「当期純キャピタルゲイン/ロス」)に、過年度迄の当期純キャピタルゲイン/ロスの累計額を加算した額が正である場合(「累計純キャピタルゲイン」)、当該累計純キャピタルゲインの20%に相当する金額
5) その他
上記の手数料等の詳細及びその他の費用等については、重要事項説明書本文【手数料等及び税金】をご覧ください。

ロシアルーブルファンドを申し込もうと思うと、まずはユナイテッドワールド証券に口座開設しないといけません。

すぐにはできないので、ロシアルーブルファンドを購入するかは別に、とりあえずユナイテッドワールド証券の口座開設だけは、しておきましょうるんるん

ユナイテッドワールド証券口座開設

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