ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド リスク

ロシア東欧ファンドの仲間、ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの特色と概要をみてきましたが、今日はリスクについてみておきましょうるんるん


ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、株式などの値動きのある証券(外貨建資産に投資する場合には、このほかに為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。従って元金が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益および損失は、全て受益者の皆様に帰属することになります。当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。

1 株式の価格変動リスク
組み入れている株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動しますので、損失を被るリスクがあります。

2 為替変動リスク
外貨建資産に投資しますので、為替変動の影響を受けます。

3 カントリーリスク
発行国の政治、経済、社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱し、証券価格が大きく変動する可能性があります。またエマージング・マーケット(新興国市場)は、一般に先進諸国の証券市場に比べ、市場規模、証券取引量が小さく、法制度(証券市場の法制度、政府の規制、税制、外国への送金規制等)やインフラストラクチャー
が未発達であり、低い流動性、高い価格変動性、ならびに決済の低い効率性が考えられます。なお、企業情報の開示等の基準が先進諸国と異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分確保できないことがあります。このように、エマージング・マーケットは先進諸国の証券市場に比べカントリーリスクが高くなります。

4 流動性リスク
市場規模が小さく取引量が少ない場合などには、機動的に売買できない可能性があります。

5 大量解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
大量解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券等を大量に売却しなければならないことがあり、市況動向や市場の流動性等の状況によって基準価額が大きく下落することがあります。

※上記のリスクは投資信託説明書(目論見書)に記載するものの一部です。詳しくはドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの目論見書を見て下さいね。


ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド 特色と概要 2

ロシア東欧ファンドの仲間、ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの特色と概要の2回目で〜す。
このファンドも面白そうですねるんるん


ひらめき申込手数料
販売会社によって違います。右上の検索窓に
「販売会社名 ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド」と入れて検索してみてください。
例)イーバンク銀行 ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド


ひらめき信託報酬
純資産総額に対し年率1.974%(税抜1.88%)。
内訳:委託会社0.945%(税抜0.9%)、販売会社0.945%(税抜0.9%)、受託会社0.084%(税抜0.08%)。

ひらめき信託財産留保額
基準価額に0.5%の率を乗じて得た額

ひらめき換金価額・換金代金の支払日
買取価額は買取申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額相当額および当該買取りに関して当該買取を行う販売会社にかかる源泉徴収相当額を控除した額とします。解約価額は解約申込日の翌営業日の
基準価額から信託財産留保額を控除した額とします。
○解約価額 = 基準価額 − 信託財産留保額
原則として買取または解約請求受付日から起算して7営業日目から販売会社においてお支払いします。

ひらめき換金単位
販売会社によって違います。手数料同様、検索窓を使って調べてくださいませ。

ひらめき課税関係
収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額に対して10%*(所得税7%、地方税3%)の税率による課税が行われます。
*法人の受益者の場合、所得税7%の税率による課税が行われます。
*平成20年4月1日からは個人受益者の場合は20%(所得税15%、地方税5%)、法人の受益者の場合は所得税15%となる予定です。

ひらめき販売会社
イーバンク銀行、ジョインベスト証券、泉州銀行、SMBCフレンド証券、スタンダード チャータード銀行、岡三証券、コスモ証券

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド 特色と概要 1も読んでくださいね。

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド 特色と概要 1

ロシア東欧ファンドとして、ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドもいかがでしょうか?
先日ご紹介した東欧・ロシア株式ファンドの間違いではないですよ〜。
似てますが、こちらはロシア東欧株式ファンドで〜するんるん


むかっ(怒り)ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの特色
ファミリーファンド方式で運用。
主に、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)のいずれかで上場または取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
銘柄選択は、企業の質と成長性に注目し年間のべ約300社を企業訪問し行います。
原則として、為替ヘッジを行いません。
5月、11月決算。

むかっ(怒り)ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの概要

ひらめき募集期間
平成19年8月17日(金)まで

ひらめき設定日
平成18年5月26日(金)

ひらめき信託期間
無期限

ひらめき申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額

ひらめき申込・換金の受付
原則として毎営業日受付けます。ただし、フランクフルトの証券取引所または銀行の休業日には、受付けは行いません。

ひらめき決算日
毎年2回(原則として5月18日および11月18日)行います。決算日が休業日の場合は翌営業日を決算日とします。

ひらめき収益分配
毎決算期末に、信託約款に定める収益分配方針に基づき分配します。分配金は原則として決算日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。



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