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ロシア東欧・欧州新成長国株式ファンドはいかが?

ロシア東欧ファンドとして、欧州新成長国株式ファンドはいかがですか?


ひらめき欧州新成長国株式ファンド特徴

アイルランド籍投資アイルランド籍投資信託「メッツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンド」を通じて、中長期的に高い経済成長が見込める中東欧諸国およびロシアで主たる事業活動を行う企業の株式を投資対象とします。

中東欧諸国のEU経済圏への収斂プロセスにおける経済成長を享受
豊富な天然資源を有する大国ロシアへの投資

ひらめき商品分類
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ

ひらめき投資対象
Metzler Eastern Europe Fund(アイルランド籍・ユーロ建て外国投信 )およびマネープールマザーファンド(国内籍投信)

ひらめき継続募集期間 : 平成19年2月10日(土)〜平成20年2月8日(金)
(なお、継続募集期間は期間満了前に有価証券届出書を関東財務局に提出することによって更新されます。)

ひらめき信託設定日
平成17年11月30日(水)

ひらめき信託期間
平成27年11月27日(金)約10年間

ひらめき買付価額
買付価額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額

ひらめき途中換金
原則として毎営業日※に受け付けます。ご解約代金のお支払は原則としてご解約申込日から起算して8営業日目以降とします。

ひらめき解約価額
解約価額は解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に信託財産留保額を控除した価額とします。

ひらめき信託財産留保額
0.30%

ひらめき解約手数料
なし

ひらめき収益分配
原則として、毎年11月10日に決算を行います。(該当日が休業日の場合は翌営業日とします。)初回決算日は平成18年11月10日(金)です。分配金のお支払いは原則として決算日から起算して5営業日目以降とします。

ひらめき信託報酬
1.26%(税抜き1.20%) 内訳:委託者0.378%(税抜き0.36%)、販売会社0.84%(税抜き0.80%)、受託者0.042%(税抜き0.04%) 外国籍ファンドでかかる信託報酬・管理費等(0.70%程度)

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